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国家队”二季度持仓股揭秘!跟着组织有肉吃!

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  中报披露正进入密集期,以汇金公司、证金公司为代表的“国家队”二季度持股情况也渐渐浮出水面。相关信息显示,汇金公司比较青睐二线蓝筹股,证金公司则在加仓金融股、地产股。
  汇金、证金新建仓19家公司
  截至本周三,中央汇金资产管理有限公司(以下称“汇金公司”)出现在539家公司的十大流通股东中,其中二季度新建仓了14家公司(见表1),没有减仓任何公司。持股占流通股比例最高的前五家公司是良信电器(12.77%)、同花顺(6.11%)、中粮屯河(5.87%)、新宝股份(5.86%)、软控股份(5.83%)。
  中国证券金融股份有限公司(以下称“证金公司”)出现在180家公司的十大流通股东中,其中二季度新建仓5家公司,主要增持了中国平安、招商蛇口(见表2)。减仓24家公司,减仓达到一季度持有数量10%以上的有海油工程、北辰实业、宇通客车、九州通、海信电器、鹏博士、中铁二局、厦门钨业、顺发恒业、均胜电子、南京高科、国药一致、丽珠集团、南京公用。持股占流通股比例最高的前五家公司是海天味业(14.1%)、浙能电力(12.79%)、贵人鸟(12.44%)、上海石化(9.84%)、中国平安(6.79%)。
  本刊记者特别提醒投资者注意,汇金、证金二季度持有的很多公司的股份数,相比一季度有增加,但绝大多数都是年报送转股所导致,“国家队”实际上并没有增持。
  汇金增持公司有“玄机”
  从二季度汇金新进股来看,所属行业比较分散。其中对二线蓝筹如广汇能源、海螺水泥、南京港等持仓较多,但也小幅买入了海联讯、拓尔思等新兴产业公司。
  二季度汇金新进软控股份3646万股,占流通股的5.83%,成为公司第二大股东。但软控股份的经营却陷入“泥潭”,公司中报披露上半年实现营业收入91890.65万元,同比下降35.57%;净利润1820.05万元,同比减少84.95%;基本每股收益为0.02元,同比减少87.5%。公司预计1~9月亏损0~5000万元,上年同期盈利16412.15万元,业绩变动的原因是在产能结构性过剩、贸易摩擦不断、宏观经济环境等多重压力下,公司橡胶装备业务受国内轮胎企业投资放缓影响,收入不及预期,化工装备业务受行业不景气影响仍未得到改善,导致净利润下滑。
  汇金是“独具慧眼”还是“忙中出错”新进了软控股份?
  相比软控股份,汇金新进的海鸥卫浴业绩表现良好。公司中报披露,上半年净利润为2271.11万元,同比增长41.5%,营业收入为8.15亿元,同比下降1.58%。公司预计1~9月净利润2897.5万元至4346.25万元,同比增长0~50%。公司认为业绩变动的主要原因是卫浴和智能家居双主业保持稳增长,深化与齐家网的合作,落实“互联网+”转型战略,推动海鸥有巢氏定制整装卫浴空间业务发展,加快制造智能化建设、快速推动机器换人、精益生产、降本增效。优良的业绩也引发了众多机构的青睐,WIND数据显示,公司今年以来被87家机构调研了10次,8月以来著名私募朱雀、淡水泉、景林资产、东方港湾、星石等对其进行了实地调研。
  汇金新进股也有部分重组公司,开元仪器在停牌4个月后,于8月16日发布重大资产重组草案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,分别以12亿元、1.82亿元购买恒企教育100%股权和中大英才70%的股权;同时拟募集配套资金不超过4.7亿元。本刊记者查阅开元仪器财报后发现,今年二季度、一季度和去年四季度,公司股东户数分别比前1个季度减少了15.91%、3.57%、19.84%,公司今年6月末的股东数相比去年三季度末减少了35%。这预示着,有部分先知先觉的资金提前进行了“潜伏”。
  证金偏爱“现金奶牛”
  从二季度证金新进和增持股份比较大的金地集团、中国平安、招商蛇口来看,都是所在行业的龙头企业,业绩增长稳定、市盈率较低,而且自上市以来年年分红,“现金奶牛”的特征凸显。3家公司二季度股价一路下跌后近期“咸鱼翻身”,都创出了二季度以来新高,证金抄了个大底,赚得盆满钵满。
  金地集团披露半年报显示,1至6月实现营业收入140.87亿元,按年增长74.19%;归属于上市公司股东的净利润7.78亿元,按年增长49.39%。公司6月底股东人数65627户,一季度末为77644户,股东户数径直下降了15.48%,明显有类似证金的大机构在增持。
  三家公司被汇金和证金“联合”持有
  汇金二季度新进股海螺水泥、广汇能源同时也被证金持有。在海螺水泥中报十大流通股东中,证金、香港中央结算有限公司、全国社保基金一零二组合、马来西亚国家银行(QFII)分别增持934.47万股、6730.01万股、320万股和109.39万股,汇金和全国社保基金一零八组合分别新进7024.96和2398.36万股。
  二季度汇金新进广汇能源7202.32万股,证金持有10831.85万股未变,“国家队”合计持股占其总股本的3.45%。
  中报预喜的地产公司美好集团也获得汇金、证金同时持股,其中汇金持有股份占比1.57%,证金持股1.42%。公司公告中报业绩增幅为648.7%,期内实现净利润27323.28万元,6月末股东人数280741户,一季度末为298548户,户数下降了5.96%。近期机构和公司高管同时增持股份引起本刊记者的注意。7月14日,公司发布中期业绩预增公告,股价跳空涨停,盘后深交所公开交易信息显示,买一买二都是机构专用席位,合计买入12750万股,占流通盘的5%。8月17日至22日,公司公告实际控制人刘道明4次增持了总计1770万股。
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