教育部批准书编号:GOV31DEN12IFR20040094O
价量波看盘体系主视觉

“价量波”看盘体系

余力导师亲授 · 一名量化从业者独创的看盘体系 · 一名期权交易者总结的肺腑之言

2天面授 + 40大知识点 | 近10年实盘经验精华总结

价量波三维看盘 期权实战 波动率交易 量化指标

课程背景

2026年资本市场风云变幻、跌宕起伏,全体投资者都经历了一场资本市场的大课。一些顶级操盘手却在这场危机之间演绎着一个又一个财富神话。对于每一个投资个体而言,这场金融大戏离您并不遥远。

如何提升个人的操盘功力和获利能力,以适应云涌波诡、复杂多变的金融市场?如何为即将到来的大牛市提前做好准备和布局?这是每一位以交易为生的投资者所面临的巨大挑战。“价量波”看盘体系,正是应对这一挑战孕育而生。本课程致力于打造顶级操盘手培育体系,构建成熟稳健的交易盈利模式,培育一批复合实战型交易人才。

主办单位:金融大作手 · 源自上海财经大学指定唯一官方投教平台,凭借百年学府的深厚资源与世界影响力,汇集了著名经济学家、金融专家、投资实战专家,倾力打造金融创新与财富管理高级研修项目。课程定位高端精品,旨在帮助同学获取世界前沿的金融创新与财富管理战略理念,掌握现代投资与财富管理的方法,实现财富的增值、保值与传承。

适合人群

  • 零基础或希望加入或转行证券界的投资者
  • 系统化学习期权投资,实现主业之外资产性收益的投资者
  • 对金融衍生品感兴趣的投资者
  • 金融机构、非金融机构投研部门负责人及交易员

课程特色

  • 近10年实盘经验精华:完整2天+40大知识点的深度总结,一名量化从业者独创的看盘体系
  • 别瞎看盘,看盘有体系:告别盲目盯盘,建立价、量、波三维立体看盘框架
  • 别拍脑袋,决策有依据:量化指标、波动率信号、期权策略,让每一个交易决策都有据可依
  • 期权实战核心:从波动率交易到期权保险,系统掌握衍生品实战技能

你将收获

  • 掌握价、量、波三维看盘体系,建立系统化看盘框架
  • 学会量化指标运用(MACD/KDJ/Kelly公式/Donchian原则等)
  • 掌握波动率交易核心:隐波、价波背离、VIX恐慌指数运用
  • 学会期权保险策略,用衍生品为投资组合构筑安全垫
  • 理解股指期货升贴水、雪球产品、ETF与指数增强工具对比

课程设置

📈 一、价的视角

  • 量化指标分类:价格类指标有哪些
  • 趋势线的意义:左侧vs右侧
  • 最重要的均线:胜率还是赔率?均线策略在追求什么
  • 投资的本质——Kelly公式
  • 更严格的信号——Richard Donchian原则
  • MACD和KDJ的介绍和运用
  • 什么是投资的日历效应
  • 反映底部特征的指标有哪些

📊 二、量的视角

  • 量能类指标有哪些?看量应该怎么看?
  • 成交额vs换手率:究竟是放量好还是缩量好?
  • 放量异动阈值vs缩量异动阈值
  • 极度地量后,大盘涨跌的胜率如何?
  • 大盘空间与量能的关系
  • 北向资金与大盘涨跌的关系
  • 两融资金的相关指标有哪些?
  • 行业拥挤度的指标有哪些?
  • 存量还是增量,从哪里察觉增量的动向?

🌊 三、波的视角(期权实战核心)

  • 什么是波动率?历史波动率和隐含波动率的区别
  • 软件上怎么看隐波?
  • 价波背离 vs 价波共振
  • 近低远高 vs 近高远低
  • 如何用隐波观察大小盘的强弱
  • VIX恐慌指数及其异动运用
  • 怎样的波可以算极致低波?
  • 历史上用波看市场的案例

📚 四、其他视角与指数工具介绍

  • 目前可用的指数投资工具:ETF vs 指增基金区别
  • 股指期货的介绍与升贴水怎么看
  • ETF期权和股指期权的介绍
  • 什么是雪球?它有没有风险?
  • 各类指数投资工具的优劣对比
  • 对于普通投资者跑赢指数靠什么?
  • 期权保险的三种场景
  • 历史上用期权防住了哪些灾难?(案例分析)

课程视频介绍

主讲导师:余力

余力导师头像

余力

瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士 | 复旦大学数学与应用数学学士

现任专业机构衍生品投资总监,管理期权等主动管理型专户。2013年起全程参与上海证券交易所上证50ETF期权产品上线筹备,负责做市商制度设计与期权投资者教育。上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所等多家交易所期权特约讲师。

获中国期权市场诞生重要贡献证书(上海证券交易所,编号022),荣获上交所2015年度“先进新人奖”。近10年实盘交易经验,量化从业者独创“价量波”看盘体系。

学习安排与权益

  • 授课方式:面授(2天集中学习),上海线下
  • 知识点数量:40大知识点精华总结,近10年实盘经验
  • 学习资料:课程讲义、期权策略回溯数据、日历效应统计表
  • 结业认证:完成学习并通过考核,颁发金融大作手结业证书
  • 立即预约线下体验课,领取余力老师独家内部策略资料

学员评价

余力老师的价量波体系让我彻底告别了盲目看盘。以前看盘毫无章法,现在有了价的指标、量的信号、波的共振,决策依据清晰多了。

—— 刘同学,私募交易员

作为期权初学者,这门课让我系统性地理解了波动率交易。特别是价波背离和隐波的应用,实战价值极高。

—— 陈同学,个人投资者

余老师是真正懂期权的实战派专家。两天的课程干货满满,从量化指标到期权策略,每个知识点都能落地。

—— 王同学,券商自营交易员

免责声明:余力导师观点仅代表个人,不构成投资建议,不代表所在机构立场。投资有风险,入市需谨慎。过往业绩不代表未来表现。课程内容仅为教学参考,不构成任何收益承诺。

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